贾小别:这轮我们都认为是机构抱团进来购买比特币,才拉动了大牛市。有些主流币也被机构买掉了一些。但国内由于动卡行动和监管导致散户资金无法顺利进场。在此情况下,周期理论是否还适用呢?

江卓尔:周期理论在这轮牛市还是适用的。比特币是去中心化,甚至可以说是对监管免疫的市场。比如如果美股上的公司被监管重击会导致美股重挫,但对于区块链和币圈市场就像挠痒痒一样。因为本身就是为对抗监管而生的,包括动卡行动我认为影响并没有那么大。

动卡行动其实还有个好处,就是让你无法卖币了。主要针对的是把卖出成人民币的行为。如果你是用人民币买入并不是受到影响。用人民币买比特币或者USDT最多商家要你提供流水证明这是一张正常的卡。但买币时是不会遭到冻结的。断卡并没有切断资金的流入,反而切断的资金的流出。很多人盈利套现,把币卖掉换成钱存到银行卡。如果没有一定的经验进行甄别处理,有可能受到黑钱,导致他的银行卡和资金被冻结。

这个事情是会导致一些人不敢入场。但反而会因为冻卡潮,让一些人从比特币2万到3万都不敢卖币,手里屯了大量的币,赚了更多的钱。断卡反而帮大家起到了锁仓的效果。

如果从长期发展上看,类似行为对币圈的影响并不大。因为币圈已经足够大,大到已经足够形成内循环。所有主流的金融工具在币圈都有。比如抵押借贷起到了类似银行的效果。比如币圈开始出现大量的算法稳定币(下周行走会陆续输出一些有关算法稳定币的笔记)。我们现在不知道哪一家最终会成功。但以前我们在买卖矿机时,都是以人民币结算的。那时候矿圈规模也不大,买矿机也就是几万、几十万。银行卡汇款也没什么问题。但到现在,很多矿圈里的矿机交易,已经不会使用人民币而是使用 USDT稳定币进行结算。

原因第一是矿圈规模越来越大,有可能买一次矿机就是1000万。在银行流动就会受到反洗钱等的注意。尤其是币圈的资金往往容易和各种洗钱的黑钱混在一起。很容易矿工把币卖掉拿到的恰好是黑钱。黑钱随着矿工买矿机又流入到整个币圈市场。包括神马公司,以前也因为矿工买矿机的钱是黑钱,导致整个公司的账户被冻结,冻了十几亿,冻了一、两周的时间。矿工规模大了,上千万的资金在银行系统里流来流去是非常引人注意的;

二是动卡行动会导致矿工把币卖成钱成为高风险的事情。除非对这方面非常熟悉,能选择合适的渠道,否则完全有可能收了别人买矿机的钱,你的银行卡就被冻了。这就导致矿工自发使用币圈里的货币,尤其是USDT等稳定币进行矿机买卖的结算。这时就会发现币圈已经完全和法币世界脱离开了。矿工买了比特币矿机,产出比特币卖成USDT,再用USDT卖下一批机器。在整个过程中已经完全不需要法币了。当然现在交电费还需要人民币。

但电费也可以完全不碰法币。有些矿工交电费是把USDT交给场外交易员卖掉以后,但并不要求场外交易员把人民币打到他的账户里,而是要求场外交易员直接把钱打到电站或者矿场的账号里。而银行看到对方账号是电力公司,一般都是国企也不会去冻它。这就规避了收到法币对应动卡的风险。因此矿工是可以从头到尾都不需要碰人民币的。币圈已经形成了自我发展的完整生态体系。

回到周期理论,至少在这个周期还是有效的。币圈周期实际就是比特币产出的减半。而比特币产出减半有如此大威力是因为,任何金融市场都会形成牛市和熊市周期。就比如股市并没有减半,但也会形成固定的牛熊周期。比特币每四年的减半相当于每四年固定推一次秋千,起到的效果是币圈会出现明显的周期效应,每四年一个牛熊。这个规律从13年开始有人注意到,16、17年得到验证。

而因为比特币减半到现在,新产出的币越来越少,实际上减半后“推秋千”的力度是在降低的。虽然力度在降低,但因为市场上有高度共识,所以大家会认为2020年是牛市的起点,2021年是大牛市的到来。虽然推理减少了,但市场信心增强了。所以币圈周期还在继续。

币圈本身是以去中心化为目的的,甚至可以说是为了抵御监管而生的。所以监管对于币圈影响是非常小的。

贾小别:交易所行情中,非主流币也呈现出惊人的涨势。会不会再次出现2017年的狂暴大牛市?如果上涨前提条件是什么?现在是否已经具备了,临界点会是什么?这轮牛市觉得会持续多久,结束的标识会是什么?

江卓尔:其实狂暴的大牛市已经开始了。币价从1万一直涨到3.7万中间不带回调的。最大回调也就20%,这在以前币圈历史中是很罕见的。已经可以说是最狂暴的一轮牛市了。其上涨记录已经赶上了上一轮牛市最末期的上涨速度。

但我不认为现在已经到了顶部,大量机构进来买比特币是当做资产配置的。就比如你有一万块钱,用其中的100元做资产配置,是不会特比关心100块钱买的东西的。假设买了黄金做资产配置,我不会关心到底涨了多少,跌了多少,中间的波动是怎样的。机构是为自己的投资组合加上一块压舱石,使得市场变得非常稳定。所以我们才能看到从1万美元到3万7之间完全不带大回调的上涨。

相比而言,上一轮牛市在后牛阶段涨四倍上来时,至少发生了两次35%-40%级别的大回调。还有两次17%和20%的小回调。

狂暴大牛市已经开始了,并且会比上一轮更加狂暴。

至于牛市会持续多长时间,我在之前的文章中讨论过这个问题。我认为比特币的波动性会越来越弱,但每个周期持续的时间会越来越长。我会认为这轮牛市会在2022年的上半年见顶。至于具体时间点现在不知道,只是做这个预测。

之前我说这轮最高点比特币可以涨到10万美元。但从现在才1月份就涨到3.7万来说,有可能要么就出现双底,涨到4万或者5万,出现一波至少50-60%的大回调,和13年的那次双底一样。

13年那次,比特币先涨到266美元,跌掉了75%,然后又涨回了1200美元。涨一波,之后是非常大的下跌,之后再涨一波。13年的牛市和16、17年很不一样。16、17年基本是比较平稳的上涨,上涨中发生了六到七次30%的回调。

牛市到底会怎么涨就不知道了。但从1万美元涨到3.7万还是有点夸张,其实现在有点涨太快了。我认为牛市至少会持续2021年一整年。但在中间会发生什么事情不知道。比如20年312比特币暴跌,我们也完全没想到比特币会在24小时内跌掉50%的事情。这件事我总有预感会在2021年再次发生。

我郑重的向大家提醒一下,312的暴跌可能在2021年会不止一次的发生。会是瞬间级别的,非常大级别超过50%的闪崩,闪崩之后再拉回来。我们公司从312以后就做好了面对24小时内资产下跌50%的压力测试。不知道现在大家有多少人做好了这样压力测试的准备?建议大家还是要对有可能再次发生的312有准备。简单说就是比特币有可能在24小时内下跌50%。如果发生,你是否承担得起闪崩?312不知道让多少人倒在了牛市之前。312之前大家都特别乐观,很多人把杠杆完全加满了,312之后被一波完全带走。不知道多少人就直接倒在了黎明之前。

我认为牛市会来,但我们还是要做好比特币在24小时之内跌到50%、甚至60%的准备。包括最近走得太快,确实有可能出现双头的情况。

牛市结束的标志我以前说过,是六十日涨幅过高。简单说短时间内币价涨得太快。快到入场的新人和新资金完全赶不上的时候。如果币价慢慢涨是可以涨非常久的,甚至涨上三年也不奇怪。但一旦出现某个时间点,大家释放热情非常高,开始疯狂的往市场里充钱,包括加杠杆借钱充钱,短时间充得太快。币价是可以以指数上涨的,比如上一轮涨了一百倍。但冲得太快币价会在高位往下崩。有时候往下崩就是熊市的开始。

一定要关注六十日累计涨幅这个指标。这个指标如果太快,比如在150%的位置的话,牛市肯定结束了,至少会出现月级别的崩盘。

贾小别:现阶段,有没有适合普通人参与的投资建议?

江卓尔:先说普通人不建议做什么。在牛市阶段,首先是不要玩期货。牛市很容易多空对爆。最近从(比特币)3.5万美元跌到2.7万美元的闪崩,据统计是埋了一百亿的资金进去,十几万人。牛市千万不要玩杠杆,可能睡一觉起来,币价可能还起来了,但你的仓位不见了。

第二是不要玩波段。牛市涨到某一阶段时是完全不讲道理的。K线只能反应市场场内交易情况,不能反应场外。比如美国被丢了一颗核弹,这颗核弹对美国股市的影响是之前任何K线都无法预测到的。这个事件本身是在K线之外的。

比特币也是一样。比特币涨是因为央行印了太多钱,尤其是在新冠疫情后印的钱数量之多令人发指。钱都是聪明的,会去寻找各种各样的投资品。这时候一线城市核心地段的房产也会涨得非常恐怖,甚至涨幅和币圈有得一拼。比特币也是聪明钱很好的去处。

某一次上涨(或下跌)是会在K线分析体系之外的。比如央行印了这么多钱,K线是分析不出来的。在这轮做空被爆掉的人,就是因为用K线做分析,最后会死得很惨。

这是我首先介绍的散户不能做的事情。普通人可以做的事情就是参与挖矿。

大部分普通人实际上是拿不住币的。我知道很多人在1万美金左右是买了比特币的,但问题是你在多少时把比特币卖掉呢?是1.5万、2万、3万还是现在还拿在手上?相信炒币的现在手里的比特币早就卖掉了。

之前我有个说法:守币比守寡还难。最近听到个说法:守币比吃屎还难。币会不断送钱让你走人。大部分是根本拿不住的,人性就是如此贪婪。

但反过来,有趣的是所有的矿工都能拿住矿机。假设买了一台一万块钱的矿机。一开始可能每天挖出50块钱的币,等到牛市来了,币价涨得特别多,一台矿机每天变成可以挖出一百块钱,这时候你肯定不会卖掉矿机,因为不会卖掉下金蛋的鹅。但持有币的人,从1万涨到2万是很容易卖掉的,不卖要有一定的认知水平和情绪管理水平的。

对矿工来说,矿机每天都可以增加钱,为什么要把矿机卖掉呢?屯币是逆人性的过程,而挖矿是顺人性的过程。币价涨得越高,矿机就拿得越牢。不会想着把下金蛋的鹅卖掉,所以使得几乎所有的矿工都可以坚持到几乎牛市的最后一刻,能把牛市从头到尾吃一遍。这是持币人几乎做不到的。

回顾上一轮,比特币币价从1300涨到13万,涨了一百倍。但如果你在1300买了比特币,会在什么位置卖掉?5000、6000卖掉了很多人,18000的时候跑了很多人。真能从1300拿到18000已经是人中龙凤了。敢肯定一千个人中都不会有一个人能把币放在手上拿到13万的。但至少80%-90%的矿工,在1300一个币是买的矿机,都一定会挖到13万一个比特币的时候,中间不会跑掉。挖矿是顺人性的过程。

对普通人来说,如果你经历过买了币屯不住,中间卖掉了,看币价一骑绝尘而去痛哭不已的话,不如尝试下挖矿。你想卖掉矿机也是非常麻烦的事情。挖矿对人心态会有很好的改变。

屯币过程中你是没有收入的。这时候随着币价的上蹿下跳你是会心态非常焦虑的。比如19年年中,比特币币价就达到8000美元左右,一直到20年币价还在8000,但中间起伏很厉害。在上下波动很大情况下还能拿住币的真的是人中龙凤,非常凤毛菱角。但如果你有矿机,可以不断产生现金流,10万块钱买矿机,大概一天就是500-1000块钱,收入已经比大部分人爽了,并且是每天稳定的收益。一旦牛市来了,矿机也在涨,矿机产出的币也在涨。

比如前段时间比特币S19的机器,在1.5万到1.7万之间,现在一台已经涨到4万块钱。这样心态就会发生很大改变。你会更以经营的心态来做这件事情。稳定的现金流收入会改变一个人的心态。会让你更加屯得住币。屯不住币的人,挖矿反而会屯得住币。因为会有源源不断的币进来,非常稳定,不会焦虑。

就像我联合挖矿的矿工,每天都过得非常快乐,就像收租公一样,每天都有现金进来。而每天炒币的人,晚上都睡不着觉。矿工则被称为“睡后”收入,睡了一觉早上起来就可以发钱了,这样生活质量非常高。

这也是我为什么会去做联合挖矿,带领普通人进入挖矿领域的原因。挖矿已经变得非常专业化和集团化。至少要上亿的资金投入才能做好挖矿。很多普通人是做不了的。我们就推出了联合挖矿,通过把大家的资金汇集起来,大家一起买一批矿机,一起运营,一起分钱。也欢迎大家到莱比特b.top来挖矿,参加我们的联合挖矿。

贾小别:对于2021年,江总有哪些预测?

江卓尔:其实刚才已经说了不少预测了。

第一个预测:中期的预测是主流币会出现非常巨大的涨幅;

第二个预测:中长期的预测是在本轮牛市的最高点,以太坊的总市值会超过比特币。在熊市中会跌下来,比比特币更低。在下一轮牛市时,以太坊会彻底的永远超过比特币;

第三个预测:牛市会持续2021年一整年的时间。但现在涨得太快,有一定可能会形成两段牛市,或双头牛市的情况。牛市应该在2022年的上半年结束。至于具体时间还不知道,我们只能通过观察市场情绪,观察60日累计涨幅,矿机和矿工弄个指数等指标来猜测牛市是否结束了。

三个预测只要你抓住一个,个人资产翻个五倍都是没什么问题的。

贾小别:ETH牛市最高会到多少?

江卓尔:ETH最高点会达到和比特币总市值相等。就算比特币现在就不涨了,以太坊也要涨6倍,差不多是7000美元。考虑到比特币应该会涨到10万美元,所以7000美元乘3倍,以太坊会涨到2万美元以上。

贾小别:波卡和LTC最高能涨到多少?

江卓尔:波卡这个币我研究了一下。我先说一下怎样判断一个创新币种有没有价值。判断依据就是这个币种有没有带来新的自由?有没有从监管和审核中释放出新的自由。如果有就会有非常大的价值。比如以太坊创造了合同自由。

比如IPFS的Filecoin,我原来认为它可以提供信息自由,但它代码出来我实际跑了一下觉得性能非常弱。上面是没法存小电影的。如果能存小电影,就是下一个快播。快播被干掉就是因为上面有很多小电影,又是中心化结构。Filecoin如果性能做得好有可能成为下一个快播,获得几亿用户的刚需用户。

我们后来反思了一下,从大的技术周期趋势上,目前的网络硬件可能只能支持比特币这样的系统。去中心化非常降低性能。中心化的系统,比如阿里的双十一支付宝每秒可以完成几十万笔的交易,但去中心化系统,很多数据库无法相互同步,效率会下降两到三个数量级。如果中心化系统每秒跑100万笔交易,去中心化系统最多就跑1000-10000万笔交易。去中心化网络本身对基础硬件有很高的要求,现在基础互联网硬件还跑不起去中心化的存储系统。一部小电影的数据量就有可能超过比特币历史所有区块的容量。这需要互联网技术硬件水平至少翻十倍到100倍时,去中心化存储才跑得起来,才有实际价值。

我认为波卡是没有产生新的自由的。波卡要做的跨链的事情我认为是没有什么价值的。如果把每条链当做一个小的互联网,头部玩家的优势是非常巨大的。最大的网有可能会占据80%的用户和流量,在这种情况下头部玩家是不应该和其他小网做共享的。

举个例子,比如工商银行的网点非常多。它会不会和某个地方银行,农商社共享网络吗?如果一条链上有80%的用户和资金,干嘛要跨到另外一条链?直接就在原来的链上玩就好了。就像世界上只会存在一条互联网。以太坊就有点像互联网,上面跑着大量的应用、用户。包括其他链和以太坊跨链,到底是借助了以太坊,分流了以太坊的用户和技术,还是被以太坊侵袭都是很难说的。

波卡提出了很新的概念,但我不认为波卡有价值。

莱特币会长期处于衰弱过程。莱特币没有什么创新。它更像一个上古遗迹,虽然现在还有一定的用户和流量。但可以看它对比特币的汇率走势是一路下行的。上一轮牛市,莱特币还经常在比特币大概2.5%的位置上下震荡,这一轮就只剩下0.5%了,下一轮可能就看不到了。莱特币上没有什么新东西,哪怕和波卡都玩不过了。

莱特币也没有什么开发团队。在上次扩容之争时,莱特币先上了隔离见证,自己搞不定,是BTC的开发团队支援了一个人过来才帮莱特币完成了隔离见证。开发团队弱到直接抄比特币的代码都抄不好,必须再派个人过来教你怎么抄代码。我对莱特币是长期不看好的,它不在我的持仓之列。虽然我有有几万台莱特币的矿机,但一向都是挖出来就卖了换其他币,或者直接交电费。最近我挖的莱特币全部都换成了以太坊。我实际上是把莱特币矿机当做以太坊矿机来用的。

实际上我对大部分公链都是不看好的。世界上只会存在一张互联网。比如现在以太坊上跑的很多应用,往往是互相嵌套的,包括资金的流动。公链只会活下来一条,除非其他公链满足了某些刚需。但我现在看不到什么刚需。所以公链就投以太坊好了。

贾小别:那其他公链的出路在哪里呢?

江卓尔:这就好像每天市场中都会有公司新成立和倒闭,那现存的公司出路在哪里?这个问题应该问上帝的。我们只能选择自己认为对的。不是上帝,没法代替上帝给你指导意见。实际上我们也不知道最正确的路径是在哪里,只能找有可能是最正确路径的方向。

贾小别:每年中国农历春节前,比特币都会大跌。按照惯例今年比特币会不会大跌?

江卓尔:中国在整个区块链市场的占比是一直在下降的。13年中国是完全掌握比特币定价权的。中国市场打个喷嚏,全球市场就要震三下。但今年中国市场在整个币圈可以说已经无足轻重了。中国政府也完成了它的监管目标,把比特币从中国驱逐出去。中国人手上已经没多少币了,大部分币都被灰度等美国机构买走了。

直接统计数据是,三大交易所的屯币量是在不断下降的。记得从最高点已经跌到了一半左右。大量币在中国传统三大交易所流出,流到了某些大户,私人的屯币地址上,或者灰度等各种机构。中国对币圈的影响力会越来越弱。

反而我会觉得美国的圣诞节对资金的影响还会更大一点。当时圣诞节前也有人预测币价会下跌,但最终也没有下跌。

即使春节之前有币价下跌,实际也和中国没什么关系了。以后可以把中国的监管、节日等影响因素从市场走势中拿掉了。

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